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  6. 経営成績 (2)連結キャッシュフロー

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決算短信・決算記者会見資料

2.経営成績

平成11年11月5日

(2)連結キャッシュフロー

当中間期は将来の発展の基盤固めを目的とした設備投資を行い、総額161億円の固定資産投資を実施しました。この固定資産投資は、主に営業キャッシュフローで賄いました。設備投資の主なものは、フランス第2工場(化粧品事業)、研究所の増築、新銀座ビル(仮称)などです。

【連結キャッシュフロー計算書(要約)】
区  分 金  額
現金・現金同等物期首残高 732.6
 
営業キャッシュフロー

投資キャッシュフロー


(固定資産投資)

財務キャッシュフロー

現金・現金同等物に係る換算差額
(*1)
166.9

▲ 184.7

(*2)
(▲161.3)

▲19.8

▲5.2
現金・現金同等物純増額 ▲42.8
現金・現金同等物期末残高 689.8

単位:億円

  • (*1)税金等調整前中間純利益254.5億円
    減価償却費128.9億円
  • (*2)【固定資産投資】
区  分 金  額
設 備 投 資
無形固定資産
長期前払費用
133.7
14.9
12.7

単位:億円

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